貴陽永青儀電科技有限公司增資（國務(wù)院國資委監(jiān)測編號：G62021GZ1000001)
增資信息披露確認(rèn)表
一、增資方基本情況
名稱 | 貴陽永青儀電科技有限公司 | |||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽市白云區(qū)白云北路249號 | ||||||||||
法定代表人 | 楊正權(quán) | 成立日期 | 2009年09月11日 | |||||||||
注冊資本 | 10000萬元 | 實收資本 | 10000萬元 | |||||||||
類型 | 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資） | 所屬行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201007096164190 | 經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（生產(chǎn)、銷售：儀器儀表，計算機外部設(shè)備，高、低壓電氣成套設(shè)備，工業(yè)控制設(shè)備；無線信息終端產(chǎn)品；銷售：民用電器，日用百貨，化妝品；成套檢測調(diào)試服務(wù)；電力承裝承試；儀表及工業(yè)控制設(shè)計服務(wù)；計算機制圖設(shè)計服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險品儲存）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營） | |||||||||||
職工人數(shù) | 1169人（截至2020年6月30日在崗367人，不在崗97人，離退休705人） | 是否含有國有劃撥土地 |
□是 ■否 | |||||||||
職工是否參與增資 | ■是 □否 | |||||||||||
前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||
貴陽市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 100% | |||||||||||
內(nèi)部決策 情 況 | □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他： | |||||||||||
增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □A、國務(wù)院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 ■E、市級國資委監(jiān)管 □F、市級其他部門監(jiān)管 □G、其他監(jiān)管 | ||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520100MA6HY5F83R | |||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件 | □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他：批復(fù)
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主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||||||||||
年度 | 營業(yè) | 利潤 | 凈利潤 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | ||||||
2017年 | 21177.12 | 1335.43 | 1121.01 | 42101.59 | 23413.01 | 18688.59 | ||||||
2018年 | 22881.20 | 1116.49 | 924.56 | 44581.68 | 24563.77 | 20017.91 | ||||||
2019年 | 25638.50 | 1444.61 | 1065.82 | 47551.31 | 25500.41 | 22050.90 | ||||||
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計） | ||||||||||||
2020年12月31日 | 營業(yè) | 利潤 | 凈利潤 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | ||||||
37689.48 | 3587.41 | 2992.68 | 40313.21 | 22410.64 | 17902.58 | |||||||
增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次擬對外募集資金金額不低于12250萬元。（其中：投資者募集資金合計不低于9250萬元，員工持股平臺募集資金不低于3000萬元）具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定 | 信息發(fā)布期限 | 2021年2月1日 —— 2021年3月31日 | ||||||||
募集資金用途 | 混改后公司將站在新的歷史起點，對標(biāo)行業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，以持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為主線，通過數(shù)智化為企業(yè)運營發(fā)展賦能，鍛造專業(yè)化、職業(yè)化的企業(yè)團(tuán)隊，圍繞“創(chuàng)新引領(lǐng)、團(tuán)隊建設(shè)、數(shù)智賦能”三個板塊，搶抓機遇、科學(xué)謀劃，募集資金主要用于加大對技術(shù)研發(fā)、數(shù)智化工廠打造、兩化融合、精益改善、綜合保障等方面的投入，充分提升貴陽永青公司在行業(yè)中的競爭力，努力實現(xiàn)“一年混改、三年上市、五年營收超10億”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。 | |||||||||||
增資方案主要內(nèi)容 | 貴陽永青儀電科技有限公司作為一家以非道路機械電氣控制系統(tǒng)、智能配電及自動化控制系統(tǒng)為主導(dǎo)產(chǎn)品，集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的國有高新技術(shù)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)已占據(jù)了重要的市場地位。但立足于全國非道路機械電子監(jiān)控系統(tǒng)和自動化智能控制領(lǐng)域，與同行業(yè)大型企業(yè)相比，貴陽永青儀電科技有限公司在規(guī)模、融資、科技、人才與品牌搭建方面不占優(yōu)勢，創(chuàng)新能力相對不足，在充分市場競爭環(huán)境中受到極大制約。鑒于上述情況，必須大力實施混合所有制改革，利用資本市場充實公司資本金，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級，加強骨干員工激勵，加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)與市場拓展，不斷提升公司核心競爭力，做大、做強、做優(yōu)，力爭成為貴州在資本市場上第一家非道路機械電氣控制系統(tǒng)和智能配電及自動化控制領(lǐng)域的上市企業(yè)，進(jìn)而實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于組織實施國有企業(yè)混合所有制改革第四批試點有關(guān)工作的文件精神，貴陽永青儀電科技有限公司被確定為第四批混改試點企業(yè)，擬采用增資擴(kuò)股方式進(jìn)行本次混改并同步開展骨干員工持股。 | |||||||||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資后新公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：原股東（貴陽市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司）持股比例≧51%；投資者（3-6家）總體持股比例≦37%（4%≦單一投資者股權(quán)比例≦15%）；員工持股平臺總體≦12%（單一員工個人股權(quán)比例≦1%）。 | |||||||||||
其他披露的事項 | 1、本次募集資金后，新公司注冊資本將由10000萬元暫增至25000萬元。 2、永青公司為貴陽市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)的全資下屬企業(yè)，系100%的國有法人獨資公司，實際控制人為市國資委。本次混改后的企業(yè)將設(shè)置為國有控股公司，在國有股權(quán)具有控股地位的前提下，推動股權(quán)資本性質(zhì)多元化，引入投資者，同步實施員工持股，促進(jìn)快速融入現(xiàn)代市場，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈協(xié)同發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級；同時需要依照《公司法》《證券法》的有關(guān)規(guī)定，重點考慮在本次混改后使永青公司符合上市審核要求，推進(jìn)上市工作。 3、圍繞以上工作目標(biāo)，本次混改按照《員工持股試點意見》之“二、試點企業(yè)條件”之第（二）項條件的規(guī)定，建立股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的混合所有制企業(yè)；并同步開展員工持股，員工持股比例總額不超過12%，員工單人持股比例不超過1%。 4、按2021年6月30日初步測算，本次混改所涉及離退休非統(tǒng)籌、工傷職業(yè)病等職工改制成本按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)初步測算總計約7600萬元（具體以實際測算為準(zhǔn)），從凈資產(chǎn)中予以剝離。增資價格將以永青公司2020年12月31日為基準(zhǔn)日的評估報告減去本次因混合所有制改革實施而需要計提或預(yù)留的上述費用為參考價，通過與投資者進(jìn)行市場化商業(yè)談判來決定，員工持股平臺與投資者同股同價。 5、混改后企業(yè)按照《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》相關(guān)規(guī)定設(shè)立黨的組織。充分發(fā)揮黨組織在企業(yè)重大決策中把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。 | |||||||||||
二、增資條件與投資方資格條件
本公告為要約邀請， 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求，最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | ■是 □否 |
保證金金額 | 600萬元整 | |
交納時間 （以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） | 本公告截止期前交納 | |
交納方式 | 移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進(jìn)賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準(zhǔn)。 | |
保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |
特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 意向投資方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料； （2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù)； （3）有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向投資方負(fù)有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機密保密。 | |
擬征集新投資方數(shù)量 | 3-6家 | |
投資方 資格條件 | （一） 企業(yè)條件 1. 投資者應(yīng)為在境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人或有限合伙企業(yè)（不接受兩家或兩家以上聯(lián)合投資）。 2. 投資者至少成立滿一年，提供以下資料： （1）經(jīng)審計的三年財務(wù)報表（成立不足三年的，則提供自成立年份至投資者登記階段提交材料時的財務(wù)報表）； （2）控股股東情況說明； （3）實際控制人情況說明； （4）所投資企業(yè)的名單。 由投資者提供相關(guān)證明文件，并對所提供材料的真實性負(fù)責(zé)。 3. 投資者及其控股股東和實際控制人應(yīng)當(dāng)具備良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信譽，提供以下資料： （1）最近36個月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾； （2）法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄、未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的書面承諾； （3）最近36個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近12個月未受到證券交易所公開譴責(zé)的書面承諾； （4）未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的書面承諾； （5）能積極維護(hù)職工隊伍穩(wěn)定，且最近36個月內(nèi)未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 由投資者自行提供書面承諾文件，并對所提供材料的真實性負(fù)責(zé)。 （二） 限制條件 1. 投資者自持有公司股權(quán)后的三年以內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓，且不改變貴陽永青公司非道路機械電子監(jiān)控系統(tǒng)和自動化控制領(lǐng)域等業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的狀況。 由投資者自行提供書面承諾。 （三） 出資條件 1. 投資者本次出資資金來源合法，并需一次性以現(xiàn)金方式出資支付全額出資價款。 | |
增資方式 | ■貨幣出資 □非貨幣出資 | |
三、信息發(fā)布要求
信息發(fā)布方式 | ■A.公開方式 □B.定向方式，批準(zhǔn)機構(gòu)： |
信息發(fā)布期 | 40 個工作日（自公告發(fā)布之日起計算） |
信息發(fā)布期滿后， 如未征集到 意向投資方 | □A.信息發(fā)布終結(jié)。 ■B.延長信息發(fā)布： 不變更條件，按照 10 個工作日為一個周期延長， ■直至征集到意向投資方 □最多延長 個周期（兩選其一）。 □C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。 |
四、遴選方式及其他要求
遴選方式 | □A.網(wǎng)絡(luò)競價 □B.競爭性談判 ■C.綜合評議 □D.其他: |
遴選標(biāo)準(zhǔn)
| 如果征集到合格意向投資方，采用綜合評議的方式確定增資事項，以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。
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項目聯(lián)系人：辛經(jīng)理 聯(lián)系電話：0851-86793166